Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2008 r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
|
INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń
za I półrocze 2008 r.Na dzień 30.06.2008 r. budżet Gminy Moryń wynosi:
Dochody - plan 12.489.806,61 zł- wykonanie 6.059.411,75 zł (48,51 %)
Wydatki - plan 11.887.241,61 zł- wykonanie 4.604.677,77 zł (38,74 %)
Budżet na I półrocze 2008 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.454.733,98 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (48,51 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 38,74 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.437.057,78 zł (przy planie 8.906.891,61 zł) co stanowi 49,81%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 167.619,99 zł (przy planie 2.980.350 zł), co stanowi 0,06 %.
Jak wynika z powyższego, środki budżetowe w I półroczu 2008 były angażowane głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego rozpoczęte są inwestycje, które zakończone zostaną w III i IV kwartale 2008 roku i w tym okresie zrealizowane będą w pewnym stopniu wydatki majątkowe. Wydatki na niektóre zadania inwestycyjne nie zostaną zrealizowane w całości, ze względu na brak ogłoszonych naborów do składania wniosków o dofinansowanie, czy to ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, czy też Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego też wydatki majątkowe będą wykonane jedynie w zakresie dokumentacyjnym i przygotowawczym zadań do złożenia wniosku, lub też rozpoczęcia realizacji zadania ze środków własnych.
Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DOCHODYDział 010 |
- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa |
190 135,61 zł | (100,00%) |
- planowane wpływy z tyt. dotacji rozwojowej za projekt „budowa sieci wodociągowej Bielin- Macierz” |
0,00 zł | (0,00 %) | |
Dział 020 |
- dzierżawy obwodów łowieckich, |
1 755,69 zł | (70,23 %) |
Dział 600 |
- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście, |
18 745,00 zł | (53,56 %) |
- dochody z tyt. realizacji projektu „Rewitalizacja Placu Wolności …” (273.751,69 zł – 100%), oraz zadaniami realizacji dróg wewnętrznych w miejscowościach Moryń, Witnica, Przyjezierze na mieniu przejętym od ANR (0%), oraz zadania wspólnych realizacji remontów chodników i dróg powiatowych (0%). |
273 751,69 zł | (36,18%) | |
Dział 630 |
- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych związane z realizacją projektów: - Centrum kultury i rozwoju turystyki - Regionalne Biuro "Geoparku"; przebudowa sali widowiskowej w Moryniu - Utworzenie centrum sportów wodnych w Moryniu - Zagospodarowanie turystyczno - gospodarcze "Rybakówki" w Moryniu - Budowa promenady przy jeziorze Morzycko w Moryniu - Remont i kompleksowe zagospodarowanie amfiteatru w Parku Miejskim w Moryniu - Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu - kompleksowe zagospodarowanie turystyczne i gospodarcze kąpieliska miejskiego |
0,00 zł | (0,00%) |
Dział 700 |
- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego. |
306 821,96 zł | (56,69%) |
Dział 710 |
- wpływy z usług cmentarnych. |
1 846,00 zł | (46,15 %) |
Dział 750 |
- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, wpływy z prowizji za zebrane opłaty związane z wydawaniem dowodów osobistych. |
42 457,07 zł | (17,53 %) |
- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych związane z realizacją projektu „E-Urząd…” (0%) |
0,00 zł | (0,00%) | |
Dział 751 |
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców |
324,00 zł | (50,0 % ) |
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy |
2 214,20 zł | (99,96 %) | |
Dział 756 |
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych. |
1 726 109,27 zł | (51,02 %) |
Dział 758 |
- subwencja ogólna – część oświatowa , uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza, - wpływy z różnych rozliczeń i wpływy do wyjaśnienia. |
2 003 653,68 zł | (58,23 %) |
Dział 801 |
- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, wpływy z tytułu dożywiania uczniów, - dotacja Wojewody na refundacje kosztów przygotowania pracowników młodocianych, - dochody z tytułu refundacji za projekt „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych …” – 348.307,34 zł (100%) |
458 892,51 zł | (81,89 %) |
Dział 852 |
- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne. |
905 532,88 zł | (49,57 %) |
Dział 854 |
- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. |
35 649,00 zł | (100,0 %) |
Dział 900 |
- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowych na zadania: * budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie (plan 212.500zł) * budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ul. Odrzańskiej w Moryniu (plan 75.000zł) * uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół Jeziora Morzycko… * rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu |
0,00 zł | (0,00%) |
- opłata produktowa | 1 457,99 zł | (182,25%) | |
Dział 921 |
- dochody związane z refundacją za zrealizowane projekty tzw. „wiejskie centra” w Przyjezierzu, Gądnie i Bielinie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (90.065,20 zł), - planowane dochody za projekty budowy placów zabaw i terenów rekreacyjnych w Moryniu, Witnicy i Mirowie składanych w roku 2007 o wsparcie ze środków SPO-ROL. |
90 065,20 zł | (54,59 %) |
Dział 926 |
- planowane dochody z tytułu dotacji rozwojowej na zadanie modernizacji boiska sportowego UKS Morzycko w Moryniu (plan – 85.000), oraz boiska do koszykówki i unihokeja w Witnicy (plan – 20.000zł) |
0,00 zł | (0,00 %) |
750 - Administracja publiczna 40.8014,00 zł (60,0 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.538,20 zł (88,7 %)852 - Pomoc społeczna 719.994,00 zł (48,1 %)
WYDATKIZrealizowane w 38,74 % - 4.604.677,77 zł, w tym zadania zlecone – 915.955,72zł.
Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa realizacja nakładów na wydatki majątkowe oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:
Dział 010 |
- udział gminy w pracach na rzecz spółek wodnych, - składki na izby rolnicze, - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi, - wydatki majątkowe - zadanie pn. ”Budowa sieci wodociągowej Bielin – Macierz” (116,86 zł – 0,13%) |
205 732,80 zł | (67,01 %) |
Dział 600 |
Rozdział 60013 - wydatki majątkowe - dotacja dla ZZDW z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ulicy Odrzańskiej w Moryniu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 125, (0,00 zł), |
0,00 zł | (0,00 %) |
Rozdział 60014 - utrzymanie ulic powiatowych w mieście, |
17 874,35 zł | (51,07 %) | |
Rozdział 60016 - utrzymanie ulic w mieście, akcja zimowa, - remonty dróg gruntowych w miejscowościach Dolsko, Mirowo, Witnica, - remonty chodników w mieście Moryń (ul. Polna;), - zakup ławek, stojaków na rowery, - zakup znaków drogowych, - wydatki majątkowe - rozpoczęcie zadania remontu chodnika w ul. Kościuszki (8.260,62 zł), oraz zakup i montaż słupków na Placu Wolności (8.296,00 zł) |
118 440,38 zł | (14,27 %) | |
Dział 630 |
Rozdział 63003 - materiały promocyjne gminy, - ścieżki rowerowe, - wydatki majątkowe - pomnik i fontanna na Placu Wolności (29.005,00zł) |
44 563,08 zł | (79,58 %) |
Rozdział 63095 - utrzymanie plaży miejskiej, - wydatki majątkowe: - wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dla projektów Geoparku i Promenady niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie (44.809,50 zł) |
46 791,44 zł | (8,71 %) | |
Dział 700 |
- wydatki związane z utrzymaniem, wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej. |
25 857,95 zł | (21,35 %) |
Dział 710 |
Rozdział 71004 - wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, |
16 674,47 zł | (18,53 %) |
Rozdział 71014 - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów, |
23 489,16 zł | (58,72 %) | |
Rozdział 71035 - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu. |
25 583,64 zł | (26,90 %) | |
Dział 750 |
Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym:- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, - realizacja zadań Starostwa Powiatowego - wydatki Rady Gminy, - wydatki Administracji samorządowej, - komisje poborowe, - składki na stowarzyszenie „Pomerania”, diety sołtysów |
723 118,87 zł, 55.265,95 zł, 1.200,00 zł, 27.346,01 zł, 633.750,89 zł, 226,02 zł, 5.330,00 zł, | (43,87 %) (45,66 %) (50,00 %) (45,51 %) (43,66 %) (90,41 %) (36,76 %) |
Dział 751 |
- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, |
315,22 zł | (48,65 %) |
- wybory uzupełniające do Rad Gmin, |
2 214,20 zł | (99,96 %) | |
Dział 754 |
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Policji |
1 000,00 zł | (100,00%) |
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej |
0,00 zł | (0,00%) | |
- utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, międzygminne zawody pożarnicze, remonty remiz OSP w Starym Objezierzu i Witnicy. |
72 546,65 zł | (56,45 %) | |
- wydatki na obronę cywilną, |
38,30 zł | (5,47 %) | |
- zarządzanie kryzysowe – zakup rezerw paliwa na wypadek sytuacji kryzysowych, |
200,01 zł | (4,76 %) | |
Dział 756 |
Wydatki związane z poborem podatków i opłat – prowizje, nagrody, druki. |
10 988,32 zł | (45,78 %) |
Dział 757 |
- odsetki od kredytów i pożyczek |
42 431,98 zł | (60,62 %) |
Dział 758 |
- Rezerwa ogólna i celowa |
0,00 zł | (0,0 %) |
Dział 801 |
- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, publicznego gimnazjum, - dowożenie uczniów do szkół, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - wydatki majątkowe:- remont sanitariatów w Zespole Szkół w Moryniu (23.305,70 zł – 99,81%), - remont budynku przedszkola (4.636,00 zł – 2,25%) |
1 545 473,76zł | (48,76 %) |
Dział 851 |
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, - dotacja dla SSR w Moryniu, |
43 355,31 zł | (52,33 %) |
Dział 852 |
- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach - wydatki pracowników robót społecznie użytecznych, - dotacja dla Powiatu Gryfino z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Promyk” w Goszkowie |
1 080 703,04zł | (44,25 %) |
Dział 854 |
- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów. |
53 573,26 zł | (47,73 %) |
Dział 900 |
Rozdział 90001 wydatki majątkowe – wydatki związane z dokumentacją na zadania uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko, budowy oczyszczalni ścieków w Bielinie oraz na skanalizowanie terenów przy ul. Odrzańskiej w Moryniu |
31 300,00 zł | (5,22 %) |
Rozdział 90003 wydatki majątkowe – Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu |
0,00 zł | (0,00 %) | |
Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, |
34 785,12 zł | (57,76 %) | |
Rozdział 90015 - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, - wydatki majątkowe – odtworzenie oświetlenia w ulicy Żeglarskiej w Moryniu, |
93 763,34 zł | (61,28 %) | |
Rozdział 90095 - wydatki rad sołeckich, - wyłapywanie bezpańskich psów, - wydatki majątkowe – dotacja na zakup ciągnika dla ZGKiM (0,00zł) |
4 285,10 zł | (10,35 %) | |
Dział 921 |
Rozdział 92109 - dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontów świetlic, - wydatki majątkowe – rozliczenie pożyczki na prefinasowanie (świetlica Klępicz – 0,01zł) |
261 900,45 zł | (41,97 %) |
Rozdział 92120 - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, - dotacje na konserwacje zabytków, - dokumentacja na odbudowe remont murów obronnych |
36 501,65 zł | (47,40 %) | |
Rozdział 92195 - wydatki rad sołeckich związane z organizacją imprez kulturalnych |
2 813,30 zł | (99,94 %) | |
Dział 926 |
- dotacje dla klubów sportowych, - zakup nagród do konkursów sportowych, - wydatki majątkowe – mapa do celów zgłoszenia inwestycji budowy boiska do koszykówki i unihokeja w Witnicy (32,03zł). |
38 362,62 zł | (16,79 %) |
Zrealizowane w 52,08 % w następujących działach:
010 – Rolnictwo i łowiectwo 189.881,19 zł (99,87%)
750 – Administracja publiczna 31.252,80 zł (45,96%)
751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.529,42 zł (88,35%)
852 – Pomoc społeczna 692.292,31 zł (46,22%)
Zakłady BudżetoweZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 742.674,08 zł, co stanowi 53,67 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 684.364,98 zł i stanowią 46,33 % założonego planu.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 5.549,29 zł, co stanowi 50,45 % planu – składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.
Poniesione koszty to kwota 21.789,67 zł (68,74 % planu), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, szeroko rozumianą edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.008,38 zł tytułu zakupu usług pozostałych. Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2008 nie stwierdzono.
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 135.604,04 zł z tytułu kary określonej decyzją za nielegalną wycinkę drzew. Jest to kwota należności wymagalnych.
Samorządowe instytucje kultury – Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna
W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec I półrocza 2008 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 272.011,48 zł, co stanowi 51,27% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (259.040zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2008 roku wyniosły 220.606,06 zł, co stanowi 41,58 % planu.
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu posiada zadłużenie z tytułu pożyczki (50.000zł) zaciągniętej w 2007 roku z budżetu Gminy na zapewnienie wkładu własnego dla dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A. MOK zaciągał również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 – zadłużenie z tego tytułu wynosi na koniec I półrocza 142.284 zł
Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2008 stanowią kwotę 16.199 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.
PRZYCHODYZałączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Informacja o wykoaniu budA etu w PDF wraz z zaA A cznikami (ZIP, 2.32Mb) | 2008-09-09 12:04:19 | 43 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Marek Kurjata Data wytworzenia:
09 wrz 2008
Osoba dodająca informacje
Maciej Molenda Data publikacji:
09 wrz 2008, godz. 11:58
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Molenda Data aktualizacji:
09 wrz 2008, godz. 12:04