INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU za I półrocze 2007r.
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
za I półrocze 2007r.
INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń
za I półrocze 2007r.
Na dzień 30.06.2007 r. budżet Gminy Moryń wynosi:
Dochody - plan 8.947.016,12 zł
- wykonanie 5.020.966,81zł (56,12 %)
Wydatki - plan 11.780.857,12 zł
- wykonanie 5.296.303,81 zł (44,96 %)
Budżet na I półrocze 2007 roku zamknął się deficytem w kwocie 275.336,83 zł. Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie dochodów (56,12 %), ich realizacja przebiegała prawidłowo. Wydatki ogółem zrealizowane zostały w 44,96 %, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.155.426,57 zł (przy planie 8.478.521,12 zł) co stanowi 49,01%, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.140.877,24 zł (przy planie 3.302.336 zł), co stanowi 34,54 %.
Jak wynika z powyższego, znaczna cześć środków budżetowych w I półroczu 2006, była angażowana głównie na wydatki bieżące. Pomimo tego prowadzone są inwestycje, które zakończone zostaną w III i IV kwartale 2007 roku i w tym okresie zrealizowane będą w znacznym stopniu wydatki majątkowe.
Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DOCHODY
Dział 010 |
- dotacja Wojewody na wypłatę zwrotów podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie paliwa |
120.874,12 zł, |
(100,00%) |
Dział 020 |
- dzierżawy obwodów łowieckich |
1.069,86 zł, |
(42,79%) |
Dział 600 |
- dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie ulic powiatowych w mieście, - odsetki od środków na rachunku śr własnych projektu „Rewitalizacja Placu Wolności …” |
17.490,15 zł, |
(49,97 %) |
Dział 630 |
- dochody związane z realizacją projektu pn. „Budowa pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu”. |
91.591,52 zł, |
(100,00%) |
Dział 700 |
- dochody z tytułu dzierżaw, wieczystego użytkowania, sprzedaży mienia gminnego. |
203.386,17 zł, |
(67,73%) |
Dział 710 |
- wpływy z usług cmentarnych. |
2.126,00 zł, |
(53,15 %) |
Dział 750 |
- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja Starostwa Powiatowego na zadania administracji, opłata administracyjna, wpływy ze sprzedaży znaków skarbowych. |
34.897,41 zł, |
(55,61 %) |
Dział 751 |
- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców |
354 zł, |
(50,0 % ) |
Dział 754 |
- dotacja Wojewody na zadania związane z obrona cywilną |
5.000 zł, |
(100,00%) |
Dział 756 |
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych. |
1.508.396,97 zł, |
(48,91%) |
Dział 758 |
- subwencja ogólna - część oświatowa , uzupełniająca, rekompensująca oraz wyrównawcza. |
1 676 101,00 zł, |
(59,38%) |
Dział 801 |
- wpływy z usług świadczonych przez szkoły, wpływy z tytułu dożywiania uczniów, - dotacja Wojewody na refundacje kosztów przygotowania pracowników młodocianych |
304 526,30 zł, |
(66,34%) |
Dział 851 |
- dotacja Wojewody na pokrycia kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż określeni w ustawie o pomocy społecznej, |
498,00 zł |
(49,80%) |
Dział 852 |
- odpłatności z tytułu usług opiekuńczych, dotacje wojewody na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, dożywianie uczniów w szkołach, wyprawki szkolne. |
985 165,59 zł, |
(52,16 %) |
Dział 854 |
- dotacja Wojewody na pomoc materialną dla uczniów. |
34 344,00 zł, |
(100,0 %) |
Dział 900 |
- opłata produktowa |
757,56 zł, |
(189,39%) |
Dział 921 |
- dochody związane z realizacją projektu pn.: Wiejskie Centrum (…) w Klepiczu”. |
34 388,33 zł, |
(100,00%) |
Zadania zlecone
Wykonane w 53,86% w zakresie związanym z działami:
010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.874,12 zł (100,0%)
750 - Administracja publiczna 31.429,00 zł ( 54,2 %)
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 354,00 zł (50,0 %)
851 - Ochrona zdrowia 498,00 zł (49,8 %)
852 - Pomoc społeczna 796.010,00 zł (50,3 %)
WYDATKI
Zrealizowane w 44,96 % - 5 296 303,81 zł, w tym zadania zlecone - 871.679,25 zł.
Na niższe wykonanie wydatków wpłynęła przede wszystkim niższa realizacja nakładów na wydatki majątkowe oraz racjonalne i oszczędne wydatkowanie środków na zadania bieżące.
W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:
Dział 010
|
- udział gminy w pracach na rzecz spółek wodnych, - składki na izby rolnicze, - zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, oraz koszty obsługi |
136 660,06 zł,
|
(75,26 %)
|
Dział 600 |
- utrzymanie ulic powiatowych w mieście, - utrzymanie ulic w mieście, - realizacja zadania pn.: „Przebudowa i budowa dróg wewnętrznych i chodników w miejscowości Bielin” |
43 137,66 zł, |
(3,31 %) |
Dział 630 |
- materiały promocyjne gminy, - ścieżki rowerowe, - utrzymanie plaży miejskiej. |
19 029,35 zł, |
(14,91 %) |
Dział 700 |
- wydatki związane z utrzymaniem ,wycenami mienia gminnego, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia o przetargach, opłaty za CO sali widowiskowej. |
14 519,77 zł, |
(15,68 %) |
Dział 710 |
- wydatki związane z wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy, - podziały nieruchomości, wznowienia granic dotyczące mienia gminnego, wypisy z rejestru gruntów, - utrzymanie cmentarzy komunalnych przez ZGKiM w Moryniu. |
47 560,68 zł, |
(30,54 %) |
Dział 750 |
Wydatki związane z administracją państwową i samorządową, w tym: - zadania zlecone z zakresu administracji państwowej, - realizacja zadań Starostwa Powiatowego - wydatki Rady Gminy, - wydatki Administracji samorządowej, - składki na stowarzyszenie „Pomerania”, komisje poborowe. |
658 606,93 zł,
50 928,07 zł,
1 200 zł, 33 100,68 zł, 572 039,58 zł,
1 338,60 zł |
(52,46 %)
(52,47 %)
(50,00 %) (45,97 %) (52,96 %)
(35,23 %) |
Dział 751 |
- aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców, |
353,88 zł |
(49,98 %) |
Dział 754 |
- utrzymanie straży pożarnych, zakupy paliwa, oleju, wynagrodzenia konserwatorów, remonty samochodów bojowych, delegacje, energia elektryczna, płatność za samochód bojowy dla jednostki OSP Stare Objezierze, - wydatki na obronę cywilną, |
54 642,84 zł |
(48,20 %) |
Dział 756 |
Wydatki związane z poborem podatków i opłat - prowizje, nagrody, druki. |
13 524,16 zł |
(60,38 %) |
Dział 757 |
- odsetki od kredytów i pożyczek |
5 018,43 zł |
(6,69 %) |
Dział 758 |
Rezerwa ogólna i celowa |
0 zł |
(0,0 %) |
Dział 801 |
- utrzymanie gminnych szkół podstawowych, klas „0”, przedszkola, oraz publicznego gimnazjum, - dowożenie uczniów do szkół, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, - realizacja zadania budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół w Moryniu. |
2 720 598,14 zł |
(64,20 %) |
Dział 851 |
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - badania profilaktyczne mieszkańców gminy Moryń, - dotacja dla SSR w Moryniu, |
39 819,83 zł |
(51,86 %) |
Dział 852 |
- świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wydatki związane z ich obsługą, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób objętych pomocą społeczną, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, dożywianie uczniów w szkołach - wydatki pracowników robót społecznie użytecznych, - sfinansowanie zakupu paliwa dla Stowarzyszenia „PROMYK” |
1 098 309,46 zł |
(45,29 %) |
Dział 854 |
- utrzymanie świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dokształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na ZFŚS nauczycieli świetlic - emerytów i rencistów. |
85 849,72 zł |
(59,95 %) |
Dział 900 |
- utrzymanie czystości w mieście i gminie, - wydatki majątkowe - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wokół jeziora Morzycko w zlewni rzeki Odry”, rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu, - utrzymanie zieleni w mieście i gminie, pielęgnacja terenów zielonych przy murach, - oświetlenie ulic w mieście i sołectwach oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych, - wydatki rad sołeckich, - wydatki związane z zatrudnieniem poborowych odbywających służbę wojskową, - wyłapywanie bezpańskich psów, - remonty i zakup przystanku PKS w Witnicy przy stacji PKP. |
88 792,55 zł |
(13,65 %) |
Dział 921 |
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie i zakup sprzętu muzycznego oraz utrzymanie i bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup materiałów do remontów świetlic, - wydatki majątkowe - projekty które otrzymały dofinansowanie ze środków SPO-ROL: Klępicz, Bielin, Gądno, Przyjezierze, - renowacja murów obronnych oraz konserwacja pozostałych zabytków w gminie Moryń, - organizacja masowych imprez kulturalnych przez sołectwa. |
244 477,67 zł |
(41,93 %) |
Dział 926 |
- dotacje dla klubów sportowych, - zakup sprzętu sportowego, nagrody na zawody sportowe w sołectwach, - remont boiska sportowego UKS „Morzycko” w Moryniu. |
25 402,68 zł, |
(9,70 %) |
Zadania zlecone:
Zrealizowane w 49,47 % w następujących działach:
010 - Rolnictwo i łowiectwo 120.874,12 zł (100,00%)
750 - Administracja publiczna 28.998,05 zł (50,00%)
751 - Urzędy naczelnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 353,88 zł (49,98%)
851 - Ochrona zdrowia 400,02 zł (40,00%)
852 - Pomoc społeczna 721 053,18 zł (45,59%)
Zakłady Budżetowe
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, który funkcjonuje na terenie gminy Moryń, zrealizował planowane przychody w wysokości 647.589,06 zł, co stanowi 48,68 % planu. Koszty poniesione na działalność wynoszą 614.488,50 zł i stanowią 44,36 % założonego planu.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Planowane przychody zrealizowane zostały w wysokości 3 385,58 zł, co stanowi 28,21 % planu - składają się na nie wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.
Poniesione koszty to kwota 14 712,05 zł (42,03 % planu), wydatkowana głównie na opłaty za przechowywanie odpadów segregowanych, sprzątanie terenów zielonych, działalność młodzieży na rzecz ochrony środowiska, szeroko rozumianą edukację ekologiczną, ochronę kasztanowców przed szkodnikiem, zakup drzew i krzewów.
Samorządowe instytucje kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Miejska Biblioteka Publiczna
W gminie Moryń funkcjonuje samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu (MOK). Na podstawie obowiązującego obecnie statutu, w ramach struktur MOK-u funkcjonuje również Miejska Biblioteka Publiczna. Na koniec I półrocza 2007 zostały zrealizowane przez instytucję kultury i MBP przychody w ogólnej kwocie 278.085,20 zł, co stanowi 41,03% planu. Większość z tych przychodów stanowią dotacje przekazane z budżetu Gminy Moryń (181.400zł). Wydatki samorządowej instytucji kultury i biblioteki za I półrocze 2007 roku wyniosły 256.501,36 zł, co stanowi 37,84 % planu.
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu spłaca pożyczkę (120.000zł) zaciągniętą w 2006 roku na realizację dwóch projektów realizowanych ze środków INTERREG III A - wg stanu na dzień 30.06.2007 zadłużenie z tego tytułu wynosi 90.000 zł. MOK zaciąga również pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków INTERREG III A w roku 2007 - zadłużenie z tego tytułu wynosi za I półrocze 48.383 zł
Ponadto MOK posiada wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, które na koniec I półrocza 2007 stanowią kwotę 16.199 zł. Należności, w tym wymagalnych, samorządowa instytucja kultury nie posiada.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Informacja z wyk budzetu za 2007 r - do BIP (DOC, 183.50Kb) | 2007-08-31 07:18:01 | 12 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Redaktor Marek Kurjata Data wytworzenia:
31 sie 2007
Osoba dodająca informacje
Maciej Molenda Data publikacji:
31 sie 2007, godz. 07:18
Osoba aktualizująca informacje
Maciej Molenda Data aktualizacji:
31 sie 2007, godz. 07:21